恒牛网民生加银中债3-5年政金债指数,民生加银中债3-5年政金债指数C: 关于民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

关于民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 6 日起对本公司管理的民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）作相应修改，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。本次因增加 C 类基金份额，并更新基金管理人和基金托管人的基本信息而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自 2025 年 6 月 6 日起生效。现将具体事宜公告如下：一、新增 C 类基金份额基本情况自 2025 年 6 月 6 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额。本基金原有份额全部自动划归为 A 类基金份额， A 类基金份额已有的业务规则保持不变。本基金增加基金份额后，将分设 A 类（基金代码：012310）和 C 类（基金代码：024392）基金份额，两类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。C 类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 C 类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。 C 类基金份额费率结构： C 类基金份额的管理费率和托管费率与 A 类基金份额相同，即管理费年费率为 0.15%，托管费年费率为 0.05%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 C 类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：持有基金时间 T 赎回费率赎回费归入基金财产的比例 T〈7 天 1.50% 100% T≥7 天 0.00% - 投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构投资者可自 2025 年 6 月 6 日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。名称：民生加银基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 法定代表人：李业弟客服电话： 400-8888-388 联系人：张琢电话： 0755-23999809 传真： 0755-23999810 网址： www.msjyfund.com.cn （1）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表人：王珺联系人：韩爱彬客户服务电话： 95188-8 网址： www.fund123.cn （2）名称：上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号法定代表人：其实客服电话： 95021 或 400-1818-188 联系人：丁珊珊电话： 010-65980380-8010 传真： 020-87597505 公司网站： www.1234567.com.cn 本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 C 类基金份额，并在本公司网站公示。三、《基金合同》的修订内容章节修订前修订后新增 58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用第二部分释义收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额九、基金份额类别设置本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。在投资人申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基九、基金份额类别设置金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在不违反法律法规、基金合同的约定但从本类别基金资产中计提销售服务费的以及对基金份额持有人利益无实质性不基金份额，称为 C 类基金份额。利影响的情况下，经与基金托管人协商一本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额致，基金管理人可增加、减少或调整基金分别设置基金代码，分别计算和公布基金第三部分基金的基份额类别设置、变更收费方式或者停止现份额净值和基金份额累计净值。本情况有基金份额的销售、对基金份额分类办法投资人可自行选择申购的基金份额类及规则进行调整等，并在调整实施之日前别。依照《信息披露办法》的有关规定在规定在不违反法律法规、基金合同的约定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人以及对基金份额持有人利益无实质性不利大会。影响的情况下，在履行适当程序后，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。二、申购和赎回的开放日及时间二、申购和赎回的开放日及时间基金管理人不得在基金合同约定之基金管理人不得在基金合同约定之外外的日期或者时间办理基金份额的申购、的日期或者时间办理基金份额的申购、赎第六部分基金份额赎回或者转换。投资人在基金合同约定回或者转换。投资人在基金合同约定之外的申购与赎回之外的日期和时间提出申购、赎回或转换的日期和时间提出申购、赎回或转换申请申请且登记机构确认接受的，其基金份额且登记机构确认接受的，其基金份额申购、申购、赎回价格为下一开放日基金份额申赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。购、赎回的价格。三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则第六部分基金份额 1、 “ 未知价”原则，即申购、赎回价格 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以的申购与赎回以申请当日收市后计算的基金份额净值申请当日收市后计算的相应类别的基金份为基准进行计算；额净值为基准进行计算；六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五产承担。T 日的各类基金份额净值在当天入，由此产生的收益或损失由基金财产承收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊担。T 日的基金份额净值在当天收市后情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，或公告。经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金 A 类基金份额式：本基金申购份额的计算及余额处理方的申购费率由基金管理人决定，并在招募式详见招募说明书。本基金的申购费率说明书及基金产品资料概要中列示。C 类由基金管理人决定，并在招募说明书及基基金份额不收取申购费用。申购的有效份金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额额为净申购金额除以当日的基金份额净净值，有效份额单位为份，上述计算结果均值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。此产生的收益或损失由基金财产承担。金赎回金额的计算详见招募说明书。本基第六部分基金份额金赎回金额的计算详见招募说明书。本金的赎回费率由基金管理人决定，并在招的申购与赎回基金的赎回费率由基金管理人决定，并在募说明书及基金产品资料概要中列示。赎招募说明书及基金产品资料概要中列回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以示。赎回金额为按实际确认的有效赎回当日的该类基金份额净值并扣除相应的费份额乘以当日基金份额净值并扣除相应用，赎回金额单位为元。上述计算结果均的费用，赎回金额单位为元。上述计算结按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 此产生的收益或损失由基金财产承担。位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费列入基金财产。用。的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具计算方法和收费方式由基金管理人根据体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的基金合同的规定确定，并在招募说明书中计算方法和收费方式由基金管理人根据基列示。基金管理人可以在基金合同约定金合同的规定确定，并在招募说明书中列的范围内调整费率或收费方式，并最迟应示。基金管理人可以在法律法规规定、基于新的费率或收费方式实施日前依照《信金合同约定的范围内调整费率或收费方息披露办法》的有关规定在规定媒介上公式，并最迟应于新的费率或收费方式实施告。日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式（2）部分延期赎回：当基金管理人认（2）部分延期赎回：当基金管理人认为为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支因支付投资人的赎回申请而进行的财产付投资人的赎回申请而进行的财产变现可变现可能会对基金资产净值造成较大波能会对基金资产净值造成较大波动时，基动时，基金管理人在当日接受赎回比例不金管理人在当日接受赎回比例不低于上一低于上一开放日基金总份额 10%的前提开放日基金总份额 10%的前提下，可对其下，可对其余赎回申请延期办理。对于当余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申量占赎回申请总量的比例，确定当日受理第六部分基金份额请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人的申购与赎回对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申在提交赎回申请时可以选择延期赎回或请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入延期赎回的，将自动转入下一个开放日继下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回止；选择取消赎回的，当日未获受理的部的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申与下一开放日赎回申请一并处理，无优先请一并处理，无优先权并以下一开放日的权并以下一开放日的基金份额净值为基该类基金份额净值为基础计算赎回金额，础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎以此类推，直到全部赎回为止。如投资人回为止。如投资人在提交赎回申请时未在提交赎回申请时未作明确选择，投资人作明确选择，投资人未能赎回部分作自动未能赎回部分作自动延期赎回处理。延期赎回处理。十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告购或赎回的公告第六部分基金份额 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理的申购与赎回理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基基金重新开放申购或赎回公告，并公布最金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 近 1 个开放日的基金份额净值。个开放日的各类基金份额净值。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况法定代表人：李业弟法定代表人：张焕南组织形式：有限责任公司（外商投资、组织形式：有限责任公司（中外合资）非独资）二、基金托管人二、基金托管人（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况第七部分基金合同法定代表人：朱鹤新法定代表人：方合英当事人及权利义务（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务《运作办法》及其他《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：于：（8）复核、审查基金管理人计算的基（8）复核、审查基金管理人计算的基金金资产净值、基金份额净值、基金份额申资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；购、赎回价格；三、基金份额持有人第七部分基金合同三、基金份额持有人同一类别的每份基金份额具有同等的当事人及权利义务每份基金份额具有同等的合法权益。合法权益。一、召开事由一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（5）调整基金管理人、基金托管人的报（5）调整基金管理人、基金托管人的酬标准或提高销售服务费率，但法律法规报酬标准；或中国证监会要求调整该等报酬标准或提第八部分基金份额定的范围内且对基金份额持有人利益无 2、在法律法规规定和《基金合同》约定持有人大会实质性不利影响的前提下，以下情况可由的范围内且对基金份额持有人利益无实质基金管理人和基金托管人协商后修改，不性不利影响的前提下，以下情况可由基金需召开基金份额持有人大会：管理人和基金托管人协商后修改，不需召（2）调整本基金的申购费率、调低赎开基金份额持有人大会：回费率或变更收费方式或调整基金份额（2）调整本基金的申购费率、调低赎回类别设置、对基金份额分类办法及规则进费率、调低销售服务费率或变更收费方式、行调整；调整本基金的基金份额类别的设置或分类规则；五、估值程序五、估值程序日闭市后，该类基金资产净值除以当日该闭市后，基金资产净值除以当日基金份额类基金份额的余额数量计算，均精确到的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以金管理人可以设立大额赎回情形下的净值设立大额赎回情形下的净值精度应急调精度应急调整机制。国家另有规定的，从整机制。国家另有规定的，从其规定。其规定。基金管理人于每个工作日计算基金第十四部分基金资基金管理人于每个工作日计算基金资资产净值及基金份额净值，并按规定公产估值产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。告。资产估值。但基金管理人根据法律法规产估值。但基金管理人根据法律法规或本或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金合同的规定暂停估值时除外。基金管基金管理人每个工作日对基金资产估值理人每个工作日对基金资产估值后，将各后，将基金份额净值结果发送基金托管类基金份额净值结果发送基金托管人，经人，经基金托管人复核无误后，由基金管基金托管人复核无误后，由基金管理人按理人按规定对外公布。规定对外公布。六、估值错误的处理六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的要、适当、合理的措施确保基金资产估值准确性、及时性。当某类基金份额净值小的准确性、及时性。当基金份额净值小数数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值计算错点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值计算错误时，视为该类基金份额净值错误。误时，视为基金份额净值错误。第十四部分基金资 4、基金份额净值估值错误处理的方法产估值如下：法如下：（2）任一类基金份额的错误偏差达到（2）错误偏差达到基金份额净值的该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备人并报中国证监会备案；错误偏差达到基案；错误偏差达到该类基金份额净值的金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。监会备案。八、基金净值的确认八、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基基金资产净值和各类基金份额净值由金管理人负责计算，基金托管人负责进行基金管理人负责计算，基金托管人负责进复核。基金管理人应于每个工作日交易行复核。基金管理人应于每个工作日交易第十四部分基金资结束后计算当日的基金资产净值和基金结束后计算当日的基金资产净值和各类基产估值份额净值并发送给基金托管人。基金托金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给管人对净值计算结果复核确认后发送给基基金管理人，由基金管理人对基金净值按金管理人，由基金管理人对基金净值按规规定予以公布。定予以公布。第十五部分基金费一、基金费用的种类一、基金费用的种类用与税收新增 3、C 类基金份额的销售服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式新增 3、C 类基金份额的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数二、基金费用计提方法、计提标准和支付 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售方式服务费第十五部分基金费上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产用与税收项费用，根据有关法规及相应协议规定，净值按费用实际支出金额列入当期费用，由基基金销售服务费每日计提，按月支付，金托管人从基金财产中支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则分红与红利再投资，投资者可选择现金红分红与红利再投资，投资者可选择现金红份额进行再投资；若投资者不选择，本基金第十六部分基金的利或将现金红利自动转为基金份额进行默认的收益分配方式是现金分红；收益与分配再投资；若投资者不选择，本基金默认的 3、由于基金费用的不同，不同类别的收益分配方式是现金分红；基金份额在收益分配数额方面可能有所不制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账基金收益分配时所发生的银行转账或或其他手续费用由投资者自行承担。当其他手续费用由投资者自行承担。当投资第十六部分基金的投资者的现金红利小于一定金额，不足以者的现金红利小于一定金额，不足以支付收益与分配支付银行转账或其他手续费用时，基金登银行转账或其他手续费用时，基金登记机记机构可将基金份额持有人的现金红利构可将基金份额持有人的现金红利自动转自动转为基金份额。红利再投资的计算为相应类别的基金份额。红利再投资的计方法，依照《业务规则》执行。算方法，依照《业务规则》执行。五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息（四）基金净值信息（四）基金净值信息在开始办理基金份额申购或者赎回在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网的次日，通过规定网站、基金销售机构网站站或营业网点披露开放日的基金份额净或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。值和基金份额累计净值。基金管理人应在不晚于半年度和年基金管理人应在不晚于半年度和年度第十八部分基金的度最后一日的次日，在规定网站披露半年最后一日的次日，在规定网站披露半年度信息披露度和年度最后一日的基金份额净值和基和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。金份额累计净值。（七）临时报告（七）临时报告等费用计提标准、计提方式和费率发生变费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费更；率发生变更；额净值百分之零点五；类基金份额净值百分之零点五；六、信息披露事务管理六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金对基金管理人编制的基金资产净值、各类第十八部分基金的份额净值、基金份额申购赎回价格、基金基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基信息披露定期报告、更新的招募说明书、基金产品金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管关基金信息进行复核、审查，并向基金管理理人进行书面或电子确认。人进行书面或电子确认。四、《托管协议》修订内容章节修订前修订后法定代表人：李业弟法定代表人：张焕南第一条本协议当事组织形式：有限责任公司（外商投资、组织形式：有限责任公司（中外合资）人非独资）法定代表人：朱鹤新法定代表人：方合英规定及基金合同的约定，对基金资产净值定及基金合同的约定，对基金资产净值计第三条基金托管人计算、基金份额净值计算、应收资金到账、算、各类基金份额净值计算、应收资金到对基金管理人的业基金费用开支及收入确定、基金收益分账、基金费用开支及收入确定、基金收益分务监督和核查配、相关信息披露、基金宣传推介材料中配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登登载基金业绩表现数据等进行监督和核载基金业绩表现数据等进行监督和核查。查。责情况进行核查，核查事项包括但不限于责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金基金托管人安全保管基金财产、开设基金第四条基金管理人财产的资金账户和证券账户等投资所需财产的资金账户和证券账户等投资所需的对基金托管人的业的其他账户、复核基金管理人计算的基金其他账户、复核基金管理人计算的基金资务核查资产净值和基金份额净值、根据基金管理产净值和各类基金份额净值、根据基金管人指令办理清算交收、相关信息披露和监理人指令办理清算交收、相关信息披露和督基金投资运作等行为。监督基金投资运作等行为。交易记录的核对。每日对外披露基金份易记录的核对。每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易额净值之前，必须保证当天所有实际交易第七条交易及清算记录与基金会计账簿上的交易记录完全记录与基金会计账簿上的交易记录完全一交收安排一致。如果实际交易记录与会计账簿记致。如果实际交易记录与会计账簿记录不录不一致，造成基金会计核算不完整或不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，真实，由此导致的损失由责任方承担。由此导致的损失由责任方承担。类基金份额净值、基金份额累计净值。基金份额净值、基金份额累计净值。基金资金资产净值是指基金资产总值减去基金负产净值是指基金资产总值减去基金负债债后的价值。各类基金份额净值是指工作后的价值。基金份额净值是指工作日基日该类基金资产净值除以该工作日该类基金资产净值除以该工作日基金份额总份金份额总份额后的数值。基金份额净值的额后的数值。基金份额净值的计算保留计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基入，由此产生的收益或损失由基金财产承金财产承担。基金管理人可以设立大额赎担。基金管理人可以设立大额赎回情形回情形下的净值精度应急调整机制。国家下的净值精度应急调整机制。国家另有另有规定的，从其规定。规定的，从其规定。产估值，但基金管理人根据法律法规或基资产估值，但基金管理人根据法律法规或金合同的规定暂停估值时除外。估值原则基金合同的规定暂停估值时除外。估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算原则应符合基金合同、《证券投资基金会业务指引》及其他法律、法规的规定。基金计核算业务指引》及其他法律、法规的规资产净值、各类基金份额净值和基金份额定。基金资产净值、基金份额净值和基金累计净值由基金管理人负责计算，基金托第八条基金净值计份额累计净值由基金管理人负责计算，基管人复核。基金管理人应于每个工作日交算和会计核算金托管人复核。基金管理人应于每个工易结束后计算当日的基金净值并以双方认作日交易结束后计算当日的基金净值并可的方式发送给基金托管人。基金托管人以双方认可的方式发送给基金托管人。对净值计算结果复核后以双方认可的方式基金托管人对净值计算结果复核后以双发送给基金管理人。在开始办理基金份额方认可的方式发送给基金管理人。在开申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚始办理基金份额申购或者赎回后，基金管于每个开放日的次日，通过规定网站、基金理人应当在不晚于每个开放日的次日，通销售机构网站或营业网点披露开放日的各过规定网站、基金销售机构网站或营业网类基金份额净值和基金份额累计净值。基点披露开放日的基金份额净值和基金份金管理人应在不晚于半年度和年度最后一额累计净值。基金管理人应在不晚于半日的次日，在规定网站披露半年度和年度年度和年度最后一日的次日，在规定网站最后一日的各类基金份额净值和基金份额披露半年度和年度最后一日的基金份额累计净值。净值和基金份额累计净值。额净值计算任一类基金份额的错误偏差达份额净值计算错误偏差达到本基金份额到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基人应当通报基金托管人并报中国证监会备金托管人并报中国证监会备案。错误偏案。错误偏差达到该类基金份额净值的差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。监会备案。（2）本基金收益分配方式分两种：现金（2）本基金收益分配方式分两种：现利或将现金红利自动转为相应类别的基金金分红与红利再投资，投资者可选择现金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金第九条基金收益分红利或将现金红利自动转为基金份额进默认的收益分配方式是现金分红；配行再投资；若投资者不选择，本基金默认（3）由于基金费用的不同，不同类别的的收益分配方式是现金分红；基金份额在收益分配数额方面可能有所不（3）每一基金份额享有同等分配权；同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；规、中国证监会的规定和《基金合同》的约中国证监会的规定和《基金合同》的约定，定，对基金管理人编制的基金资产净值、对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基第十条信息披露基金定期报告、更新的招募说明书、基金金定期报告、更新的招募说明书、基金产品产品资料概要、基金清算报告等公开披露资料概要、基金清算报告等公开披露的相的相关基金信息进行复核、审查，并向基关基金信息进行复核、审查，并向基金管理金管理人进行书面或电子确认。人进行书面或电子确认。新增 11.3C 类基金份额的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇第十一条基金费用法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。费的调整在不对基金份额持有人权益产生实在不对基金份额持有人权益产生实质质性不利影响的情况下，基金管理人和基性不利影响的情况下，基金管理人和基金金托管人协商一致且在履行适当程序后，托管人协商一致且在履行适当程序后，可可按照基金发展情况，并根据法律法规规按照基金发展情况，并根据法律法规规定定和基金合同约定酌情调整基金管理费和基金合同约定酌情调整基金管理费率、率、基金托管费率等相关费率。基金托管费率和销售服务费等相关费率。基金管理人必须于新的费率实施日基金管理人必须于新的费率实施日前前依照《信息披露办法》的规定在规定媒依照《信息披露办法》的规定在规定媒介上介上公告。公告。五、本公司于本公告日在本公司网站（www.msjyfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》；招募说明书及基金产品资料概要更新中涉及前述内容的部分将进行相应修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。民生加银基金管理有限公司

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