东方红创新优选三年定期开放混合型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 09 月 04 日
基金名称 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方红创新优选定开混合（场内简称：东方红创优定开)
基金主代码 169106
基金合同生效日 2018 年 03 月 22 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红创新优
选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基
公告依据
金合同）《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
招募说明书》（以下简称招募说明书）
收益分配基准日 2025 年 08 月 28 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配
截止基
利润（单位：人民币 56,064,634.64
准日基
元）
金的相
截止基准日按照基金
关指标
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 2025 年度第三次分红
注：东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每 10
份基金份额发放红利 0.1000 元，即每份基金份额发放红利 0.0100 元。
权益登记日 2025 年 09 月 08 日
除息日 2025 年 09 月 09 日（场内） 2025 年 09 月 08 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 09 月 11 日
本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本
分红对象
基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按
红利再投资相关事项的说明
月 10 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日
办理赎回等业务。
根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
税收相关事项的说明
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者
其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：现金红利发放日：2025 年 09 月 11 日（场内）
、2025 年 09 月 10 日（场外）
。
（1）本公告发布当天（2025 年 09 月 04 日），本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30
－10：30）
。权益分派期间（2025 年 09 月 04 日至 2025 年 09 月 08 日）暂停本基金跨系统转托管
业务。敬请投资者留意。
（2）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。
（3）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为
现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日前（不含 2025 年 09 月 08 日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构
购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定
交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构；登记在深圳证券交
易所 A 股账户或基金账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式。
（4）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另
行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
（5）咨询方式
a 登陆公司网站：www.dfham.com；
b 拨打客户服务热线：4009200808。
（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、
基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，
并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司
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